铜仁期货配资公司 3月10日基金净值:易方达恒信定期开放债券最新净值1.0285,跌0.02%
发布日期:2025-03-13 22:46 点击次数:94
证券之星消息,3月10日,易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0285元,累计净值为1.2675元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.79%,近3个月下跌0.31%,近6个月上涨0.55%,近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达恒信定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比145.24%,现金占净值比1.34%。
该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.44%。
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