正规实盘配资公司 11月18日基金净值:广发央企80债券指数A最新净值1.0763,涨0.01%

时间:2024-12-16 22:17 点击:151 次

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红网时刻新闻记者 肖帅 通讯员 苏峥嵘 解紫薇 长沙报道

本站消息,11月18日,广发央企80债券指数A最新单位净值为1.0763元,累计净值为1.1344元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发央企80债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.67%,现金占净值比0.35%。

该基金的基金经理为洪志,洪志于2022年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.07%。

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